随着上市公司三季报密集披露，百亿私募三季度重仓股也逐渐曝光。数据显示，截至10月25日，共有22家百亿私募旗下产品出现在59家上市公司三季度前十大流通股东名单中■★◆■★■，合计持有市值191.03亿元。其中百亿私募三季度增持上市公司5家★◆★★◆★，新进上市公司6家，30家上市公司持股数量不变★◆◆■■◆，减持上市公司18家。从私募持仓标的来看，有多家私募押中芯片重组牛股晶丰明源◆◆★■★★。
记者从供应链相关人士处获悉■◆★■，目前华为Mate 70系列正抓紧投产，为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。
东方财富Choice数据显示◆★★，10月29日主力净买入前10大个股中★◆，中科曙光排名第一，主力净买入13.57亿元◆■◆★■★，该股今涨停；排名第二，主力净买入10.68亿元★★◆■。
化生育服务支持 这些赛道迎来利好 多家上市公司抢占辅助生殖赛道
展望后市，随着来自金融◆◆◆★■、财政和地产等关键领域的工具箱已相继明确或即将明确，市场对于政策预期的分歧正在减小，现阶段股指以震荡为主并依然会有反复★■◆。此外，国内稳增长政策与美国大选靴子待落地，同时金九银十之后淡季临近★◆■，在一定程度上会扰动市场情绪，题材轮动余热但可能减速。★◆“政策底★◆”已现，应淡化指数，重视结构，重点考虑在未来产能周期有望触底并远期增长有望正常化的板块◆■★◆。本轮行情已经历权重股拉升与题材股轮动并外溢至北交所，一方面表明前期所述决策层对经济形势与资本市场的态度转变，是推动股市回暖和提振风险偏好的关键，股市中线底部得以明确和抬高。另一方面，也在反映股市对政策态度的定价逐步充分，相比于托底型的刺激政策，市场期望看到更多的能够推动再通胀的政策，不然股市仅交易预期而淡化现实的行情缺乏持续展开的动力。
据上海证券报记者统计，自9月底以来，湖南★■◆■■、四川■★◆、山西■◆◆★★、宁夏等多地先后将辅助生殖技术纳入医保范围。同时，多家生物医药上市公司通过布局新技术、研发新产品★★，积极抢占、儿童用药等赛道。
个股方面■★■★，上涨股票超过1000只■■◆◆◆■。消费电子概念股一度冲高■■◆，格林精密、华映科技★◆■、欧菲光◆◆★◆■、福日电子等多股涨停。并购重组概念股维持强势，电投产融★◆★★■、松发股份、至正股份、星光农机等多股涨停。
A股三大指数今日集体回调◆★，截止收盘★■■，沪指跌1★■★.08%，收报3286■★★★.41点；深证成指跌1★◆◆◆★.33%，收报10543.33点■★；创业板指跌2.32%，收报2177■◆★★■.31点◆■★◆。沪深两市成交额达到2■★■.06万亿元◆★■◆★，较昨日放量近2000亿。
以贝莱德中国新视野为例，该基金三季度的重仓股包括中国太保、永兴材料、紫金矿业、沪电股份★■★◆◆◆、东方电缆等◆■■◆。其中■◆■◆，、爱尔眼科、格力电器等区间内涨幅较大。从业绩上看，中国新视野年内收涨7.47%，超过了偏股混合型基金的平均涨幅■★◆。
多只高位人气股尾盘跳水◆◆，双成药业盘中一度突破40元，较7月25日低点股价翻十倍★★◆■，临近尾盘大幅跳水，银之杰、富乐德、文一科技◆◆■■、新华传媒等纷纷大幅跳水，恒银科技上演天地板■★■。
行业资金方面，截至收盘◆■◆★，★◆◆★、光学光电子、多元金融等净流入排名靠前★■★，其中净流入13.69亿。
表示，24Q3基金对计算机重仓持股比例为2.95%，较2024Q2环比提升0.45pct，虽略有增加，但仍处近三年历史较低水平。近期AI Agent密集发布■★◆，字节跳动豆包AI 智能体耳机 Ola Friend◆★◆★◆■、自主智能体AutoGLM、金蝶AI 管理助手苍穹APP均带来了更自然的AI交互体验，有望推动AI应用加速发展。投资建议：1）估值修复+顺周期白马标的；2）互金和券商IT；3）预期反转类IT公司（政府类IT★■■★、消费类IT、财税IT与政府采购IT★★◆★、网络安全等方向）；4）国产化方向，党政与行业信创加速，以及财税IT与政府采购IT方向★◆■；5）华为及特斯拉近期事件催化下相关产业链企业；6）数据要素政策催化。
净流出方面，、互联网服务■★■◆★◆、通信设备等净流出排名靠前，其中净流出51.95亿元。
行业板块呈现普跌态势，煤炭行业★★■、房地产服务★★◆■、钢铁行业、生物制品、医药商业、游戏、航天航空、文化传媒板块跌幅居前，贵金属板块逆市上涨。
Choice数据显示，10月29日主力净卖出前10大个股中，宗申动力排名第一，主力净卖出19亿元。
中国银河表示◆◆★◆■，相较于其他主要经济体的市场，中国的资产估值相对较低。80年代末日本经济繁荣预期与日股估值上行同步★■◆★■；90年代互联网浪潮显著推动美股科技股估值的上升◆■◆★。当前中国正处于经济发展新旧动能转换的关键时期。在这一过程中◆■★★，资本市场作为金融体系的重要组成部分，发挥着不可替代的作用◆◆■。随着资本市场不断加强对新兴产业的培育和支持，为经济的高质量发展注入新的动力，中国资产有望迎来新一轮的估值重塑机会■◆★■★◆。
研报表示★◆■，企业存储系统是数据中心硬件产业链的重要环节，作为千亿美元市场，其伴随服务器市场复苏带来的周期性回暖，以及AI应用对高性能闪存存储和存储解决方案的催化★◆，市场规模有望实现快速增长■■■■，IDC预计2023-2028年CAGR达14%。展望未来★◆◆■★★，贴合AI需求将成为企业存储发展的主线，闪存存储、分布式存储和综合软件解决方案，将分别成为硬件设备、存储架构和存储服务形式的重要发展方向。投资层面，具备技术和解决方案优势的头部存储供应商，将持续受益存储系统周期回暖以及AI带来的潜在机会，我们推荐构建■◆◆“存储+计算◆★■◆”一体化平台的头部IT基础设施平台，以及存储解决方案能力突出的外部存储供应商◆■■◆。
